एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग वास्तव में क्या है?

एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में क्रिप्टोकरंसी मार्केट सहित एक्सचेंजों पर व्यापार करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करना शामिल है। हेज फंड और म्यूचुअल फंड जैसी बड़ी निवेश फर्म आमतौर पर इन एल्गोरिदम का उपयोग करती हैं। इसके अतिरिक्त, सही संसाधनों वाले व्यक्तिगत व्यापारी स्वचालित रूप से बाजार गतिविधि की निगरानी करने और ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए सिस्टम स्थापित कर सकते हैं।

अस्थिर बाज़ारों में एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है, जिससे ट्रेडर्स तेज़ी से बदलते माहौल में मुनाफ़ा कमा सकते हैं। यह उन्हें उस समय होने वाले नुकसान से भी बचा सकता है जब बाज़ार इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा हो कि इंसान उस पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया न कर पाएँ।

बहुत से लोग एल्गोरिथम ट्रेडिंग को हाई-फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग (HFT) से जोड़ते हैं, जहाँ ट्रेडर एक दिन में हज़ारों ट्रेड करते हैं और यह गति खुदरा निवेशकों की तुलना में कहीं ज़्यादा तेज़ होती है। हालाँकि, व्यक्तिगत निवेशक भी एल्गोरिथम ट्रेडिंग में शामिल हो सकते हैं। ये सिस्टम कमीशन शुल्क के बिना स्वचालित ट्रेडिंग की अनुमति देते हैं।

एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग कैसे काम करती है?

एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग पूर्व-प्रोग्राम किए गए सॉफ़्टवेयर पर आधारित है जो न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ विशिष्ट निर्देशों को पूरा करता है। इसका लक्ष्य कंप्यूटर को मनुष्यों की तुलना में अधिक तेज़ी से और अधिक कुशलता से ट्रेड करने में सक्षम बनाना है, जिससे एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म में वृद्धि हो रही है।

प्रक्रिया एक रणनीति चुनने और व्यापार के लिए एक परिसंपत्ति की पहचान करने से शुरू होती है। फिर व्यापारी इस रणनीति को निष्पादित करने के लिए एक कंप्यूटर मॉडल बनाता है। अधिकांश व्यापारी लाइव ट्रेडिंग में इसे लागू करने से पहले ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके इस मॉडल का परीक्षण करेंगे। एक बार तैयार होने के बाद, एल्गोरिथम ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म तुरंत व्यापार को निष्पादित करता है।

क्या ट्रेडिंग रोबोट एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के समान हैं?

हां, ट्रेडिंग रोबोट और एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में समानताएं हैं। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग कम्प्यूटरीकृत ट्रेडिंग का एक रूप है जो बाजार के आंकड़ों का विश्लेषण करने और तुरंत निर्णय लेने के लिए पूर्व-प्रोग्राम किए गए सॉफ़्टवेयर का उपयोग करता है।

क्रिप्टो ट्रेडिंग रोबोट इसी तरह काम करते हैं, जिसमें मूल्य या मात्रा में उतार-चढ़ाव के आधार पर संपत्ति खरीदने और बेचने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम होते हैं। डे ट्रेडर्स इन रोबोट का उपयोग अल्पकालिक मूल्य आंदोलनों को भुनाने के लिए करते हैं, पारंपरिक निवेशकों की तरह हफ्तों या महीनों तक पोजीशन रखने के विपरीत, मिनटों या घंटों के भीतर कम खरीद और उच्च बिक्री करते हैं।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लाभ

एल्गोरिथम ट्रेडिंग के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

कोई भावनात्मक प्रभाव नहीं

भावनाएँ अक्सर व्यापारियों की सफलता में बाधा डालती हैं, खासकर जब बाजार की स्थितियाँ तेज़ी से बदलती हैं। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग भावनात्मक पहलू को हटा देती है, यह सुनिश्चित करती है कि ट्रेड पूर्वनिर्धारित नियमों के आधार पर निष्पादित किए जाएँ।

गति

एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग से ट्रेडिंग प्रक्रिया में काफी तेज़ी आती है। संचालन को स्वचालित करके, व्यापारी समय बचाते हैं और अधिक तेज़ी से परिणाम प्राप्त करते हैं।

कंसिस्टेंसी (Consistency)

मनुष्यों के विपरीत, एल्गोरिदम हर बार सटीक रूप से ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए निर्देशों के एक विशिष्ट सेट का पालन करते हैं, जिससे मानवीय त्रुटियों या निर्णयों को प्रभावित करने वाली भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का जोखिम समाप्त हो जाता है।

तेज़ निष्पादन

एल्गोरिदम आम तौर पर इंसानों की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से ट्रेड निष्पादित कर सकते हैं। कंप्यूटर सूचनाओं को प्रोसेस करते हैं और ट्रेड लगाने जैसे काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से करते हैं।

बेहतर मूल्य निष्पादन

एल्गोरिदम यह सुनिश्चित करके व्यापार निष्पादन को अनुकूलित करते हैं कि लेनदेन सर्वोत्तम संभव कीमतों पर किए जाएं, अक्सर तब जब अन्य व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा न्यूनतम होती है।

कमतर लागतें

चूंकि एल्गोरिदम मानव श्रम और कमीशन शुल्क की आवश्यकता को समाप्त कर देते हैं, इसलिए वे व्यापारियों को अन्य व्यापारिक रणनीतियों की तुलना में कम पूंजी के साथ काम करने की अनुमति देते हैं।

एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की कमियां और जोखिम

हालाँकि, एल्गोरिथम ट्रेडिंग से जुड़े कुछ जोखिम और नुकसान भी हैं:

प्रोग्रामिंग ज्ञान

एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के लिए प्रोग्रामिंग भाषाओं और एल्गोरिदम के काम करने के तरीके की ठोस समझ की आवश्यकता होती है। ट्रेडर्स को इन एल्गोरिदम को एक विशिष्ट भाषा में कोड करना होगा।

नियामक चुनौतियां

एल्गोरिथम ट्रेडिंग के पूरी तरह से मुख्यधारा में आने से पहले अभी भी विनियामक चुनौतियों का समाधान किया जाना बाकी है। जबकि विनियामक धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं, एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए कानूनी ढांचा अभी भी विकसित हो रहा है।

कम जीवन अवधि

बदलती बाजार स्थितियों या नए नियमों के कारण एल्गोरिद्म ट्रेडिंग प्रणालियां जल्दी पुरानी हो जाती हैं, जिससे प्रदर्शन में गिरावट आती है।

दौड़ रहा है

फ्रंट रनिंग तब होती है जब व्यक्ति या फर्म अपने ट्रेड को पहले निष्पादित करके अन्य व्यापारियों के लंबित ऑर्डर से लाभ कमाते हैं। यह अनुचित लाभ मूल्य निर्धारण को विकृत कर सकता है और बाजार की दक्षता को प्रभावित कर सकता है।

संसाधन की आवश्यकताएं

एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के लिए अक्सर पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे कंप्यूटिंग पावर, डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग क्षमताएं। छोटे व्यापारियों के लिए इसे बनाए रखना महंगा हो सकता है।

एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के लिए मुख्य विचार

एल्गोरिथम ट्रेडिंग में निवेश करते समय, निम्नलिखित कारकों पर विचार करें:

स्वचालन

जाँच करें कि प्लेटफ़ॉर्म पूरी तरह से स्वचालित है या अर्ध-स्वचालित। एक पूरी तरह से स्वचालित प्लेटफ़ॉर्म, जैसे कि eToro की कॉपी ट्रेडिंग, आपको सिस्टम को सारा काम करने की अनुमति देता है।

निवेश का आकार

सिस्टम से परिचित होने और इसके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कुछ सौ डॉलर जैसे छोटे निवेश से शुरुआत करें। जैसे-जैसे आपको अनुभव प्राप्त होगा, आप अपना निवेश बढ़ा सकते हैं।

संपत्ति उपलब्ध है

प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध परिसंपत्तियों के प्रकारों पर विचार करें। आदर्श रूप से, आप क्रिप्टो, स्टॉक इंडेक्स और फ़ॉरेक्स का व्यापार करना चाहेंगे, क्योंकि ये अवसरों की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करते हैं।

लागत

ट्रेडिंग से जुड़ी लागतों से अवगत रहें। स्किलिंग जैसे कुछ प्लेटफ़ॉर्म मुफ़्त में कॉपी ट्रेडिंग की अनुमति देते हैं, लेकिन ट्रेड करते समय या फंड निकालते समय शुल्क लागू हो सकते हैं।

एल्गोरिथमिक क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए सर्वोत्तम समय

केवल तभी ट्रेड करें जब आपका रोबोट लाभ के लिए एक इष्टतम अवसर की पहचान करता है। अनुकूल परिदृश्य का पता लगाने पर एल्गोरिदम स्वचालित रूप से बाजार में प्रवेश करेगा।

एल्गोरिथमिक क्रिप्टो ट्रेडिंग की वैधता

अधिकांश देशों में एल्गोरिथमिक क्रिप्टो ट्रेडिंग वैध है, हालांकि कुछ देशों, जैसे उत्तर कोरिया और ईरान ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। कुछ देश विदेशी बाज़ारों या मुद्राओं में निवेश पर भी प्रतिबंध लगाते हैं।

शीर्ष 3 एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म

एल्गोरिथम क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए कुछ शीर्ष प्लेटफॉर्म यहां दिए गए हैं:

eToro

eToro अग्रणी एल्गोरिथम ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म में से एक है, जो उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफ़ेस और क्रिप्टो ट्रेडिंग तक आसान पहुँच प्रदान करता है। आप अन्य व्यापारियों की नकल कर सकते हैं या वास्तविक समय में अपने खुद के ट्रेड कर सकते हैं। eToro के साथ, आप मिनटों में क्रिप्टो में एल्गोरिथम ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं।

मेटाट्रेडर 4

मेटाट्रेडर 4 एक और लोकप्रिय प्लेटफ़ॉर्म है, जो स्वचालित और मैन्युअल दोनों तरह के ट्रेडिंग विकल्प प्रदान करता है। इसमें स्टॉप-लॉस ऑर्डर और उपयोगकर्ता-निर्धारित मापदंडों के आधार पर लाभ लेने की क्षमता जैसी अनूठी क्षमताएँ हैं। क्रिप्टो के लिए मेटाट्रेडर का उपयोग करने के लिए, हम AvaTrade की सलाह देते हैं, जो क्रिप्टो ट्रेडिंग में 15 से अधिक वर्षों के अनुभव वाला एक सुस्थापित प्लेटफ़ॉर्म है।

ज़ोरो ट्रेडर

ज़ोरो ट्रेडर सभी स्तरों के व्यापारियों के लिए उपयुक्त एक मजबूत प्लेटफ़ॉर्म है। हालाँकि यह शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है, लेकिन इसे शुरू करने के लिए C++ का ज्ञान होना आवश्यक है। ज़ोरो उन लोगों के लिए एकदम सही है जो अधिक उन्नत उपकरणों के साथ एल्गोरिथम ट्रेडिंग में उतरना चाहते हैं।